電子交付サービスマニュアル
電子交付サービスとはお客様向けの書類をインターネット上で閲覧できるサービスです。
サービス概要
お客様向けの交付書類の交付方法を電子化し、インターネット上にて閲覧できるサービスです。
サービス利用時間
毎日6:00～27:00（翌日3:00）
※3:00～6:00はメンテナンス中
利用制限対象
法定書面等の紙面での郵送交付手続きをされたお客様は利用できません。
- 1.ご利用前の準備
- 2.ログイン画面へのアクセス
- 3.ログイン情報の入力
- 4.ログイン後の画面
- 5.信書照会
- 6.運用報告書
- 7.交付書面の確認
- 8.主な交付書類一覧
- 9.よくあるご質問・お問い合せ先
1.ご利用前の準備
ログインには以下の２つの書類の３つの情報が必要です。お手元にご用意ください。
(1) 口座開設のご案内
・部店コード
・顧客コード
(2)「専用振込先口座」のお知らせ
・口座番号
2.ログイン画面へのアクセス
ＰＷＭ公式ホームページにアクセスし、「お客様ログイン」⇒「電子交付サービス」をクリックします。
3.ログイン情報の入力
「①支店番号」、「②口座番号」、「③パスワード」を入力し「ログイン」をクリックします。
①「口座開設のご案内」に記載されている部店コード（3桁）を入力します。
②「口座開設のご案内」に記載されている顧客コード（7桁）を入力します。
※6桁以下の場合は0を頭に追加してください。
例）123456 ⇒ 0123456
③「専用振込先口座のお知らせ」に記載されている専用振込口座の口座番号（7桁）を入力します。
・ログイン情報がわからない場合
・アカウントがロックされた場合
03-6809-2410 へご連絡ください。
4.ログイン後の画面
ログイン後に「電子交付」をクリックします。
5.ログイン情報の入力
３項目から、希望する受信年月、報告書種類等を選択し、「検索」をクリックします。
① 閲覧を希望する期間を指定してください。
②「取引報告書」、「取引残高報告書」、「その他信書」から選択してください。
③「全て」、「開封済」、「未開封」から選択してください。
6.運用報告書
初期状態で「検索」をクリックすると全運用報告書が表示されます。条件を指定することもできます。
① 閲覧を希望する運用年を西暦４桁で指定してください。
② 希望する投資信託の名称を入力してください。例）キャピタル世界株式ファンド
③「全て」、「交付あり」、「交付なし」から選択してください。
7.交付書面の確認
検索ボタン押下後、件名の青字をクリックすることで、各書面の閲覧が可能です。
8.主な交付書類一覧
電子交付サービスでは下表の書類が閲覧できます。
| 書類名 | 内容 | 交付タイミング |
|---|---|---|
| 取引報告書 （5年間掲載） |
売買等の取引内容の詳細を通知 | 約定日の翌日正午 |
| 取引残高報告書 （5年間掲載） |
一定期間の保有資産と取引履歴をまとめたもの（作成基準月：3・6・9・12月） | ・作成基準月までの取引が翌月第5営業日の翌日正午までに交付 ・過去3ヶ月内にお取引があれば3ヶ月毎（法人は毎月交付） ・残高があり、お取引がない場合は年に1回 |
| 譲渡益税のお知らせ | 投信等の売却益にかかった税金額 | 約定日の翌日正午 |
| 利金・分配金・償還金のお知らせ | 債券の利金や償還金額の明細 | 支払日の翌日正午 |
| 配当金・分配金・償還金等のお知らせ | 投信等の分配金や償還金等の明細 | 支払日の翌日正午 |
| 償還金のご案内 | 投信等の満期償還日等をお知らせ | 支払日の翌日正午 |
| 運用報告書 | 投資信託の運用成績や資産の状況等を記載 | 運用会社から提供の都度 |
| 特定口座年間取引報告書 | 1年間の売買損益を計算した書類 | 翌年1月中旬 ※年間を通じてお取引等がない場合は対象外 |
9.よくあるご質問・お問い合せ先
ご不明な点は当社または担当IFAにお気軽にお問い合わせください。
IFA
契約金融商品仲介業者一覧よくあるご質問
よくあるご質問
※ログイン情報がわからない場合、アカウントがロックされた場合は、以下にお問い合わせください。
ＰＷＭ日本証券
03-6809-2410（代表）
受付時間
⚫ 月～金： 9:00～17:00
⚫ 土日祝： 休業日
電子交付サービスの利用時間について
365日利用可能※但し、毎日 3:00～6:00 はバッチ処理のため、本サービスをご利用いただけません
- 対象書類
- 交付のタイミング 【お知らせ】 「特定口座年間取引報告書」が電子交付の対象となりました。
- 取引報告書
- 約定日の翌日の正午までに交付。(5年間掲載)
- 譲渡益税のお知らせ
- 約定日の翌日の正午までに交付。(5年間掲載)
- 利金・分配金・償還金のお知らせ償還のご案内
- 支払日の翌正午までに交付。(5年間掲載)
- 配当金・分配金・償還金等のお知らせ
- 支払日の翌正午までに交付。(5年間掲載)
- 取引残高報告書
- ・作成基準月までの取引が翌月第5営業日の翌日の正午までに交付。(5年間掲載)
・過去3ヶ月内にお取引があれば3ヶ月毎 (作成基準月：3・6・9、12月)
・残高があり、お取引がない場合は年に1回。 - 運用報告書 運用報告書
- 原則、当社が運用会社から運用報告書を入手した日の翌月の第1営業日17：00まで
(1ヶ月間掲載。その後、当社公式ホームページにて継続して掲載) - 特定口座年間取引報告書
- 1年間 (受渡日ベースで1月1日から12月31日まで)の、当社特定口座預りの譲渡等を記載した特定口座年間取引報告書を翌年1月中旬頃に交付。(5年間掲載)
なお、特定口座年間取引報告書は、年間を通じてお取引等 (譲渡または分配金等の受入れ)がないお客様につきましては電子交付の対象となりません。