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運用商品・運用方法の公表(企業型確定拠出年金)

PWM日本証券が提供する企業型確定拠出年金の「運用商品・運用方法」は、以下をご参照ください。

2020年1月22日現在

元本確保型商品(預金・保険)

NO 分類 運用商品名 商品提供機関 期間 解約控除
有無
選定理由
1 預金 三井住友信託DC定期固定1年 三井住友信託銀行 1年 預金保険制度の対象商品。商品提供機関の三井住友信託銀行は、財務状況も問題なく信用力が認められること、定期預金の運用実績も十分であることから、法令上の元本確保型商品として選定。
2 預金 ろうきん定期(スーパー型) 労働金庫連合会 5年 預金保険制度の対象商品。商品提供機関の労働金庫連合会は、財務状況も問題なく信用力が認められること、定期預金の運用実績も十分であることから、法令上の元本確保型商品として選定。
3 預金 あおぞらDC定期(3年) あおぞら銀行 3年 保険制度の対象商品。商品提供機関のあおぞら銀行は、財務状況も問題なく信用力が認められること、定期預金の運用実績も十分であることから、法令上の元本確保型商品として選定。
4 預金 あおぞらDC定期(5年) あおぞら銀行 5年 保険制度の対象商品。商品提供機関のあおぞら銀行は、財務状況も問題なく信用力が認められること、定期預金の運用実績も十分であることから、法令上の元本確保型商品として選定。
5 年金保険 第一のつみたて年金(5年) 第一生命 5年 商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全で、一定期間利回りが保証されており、法令上の元本確保型商品として選定。
6 年金保険 フコクDC積立年金(5年) 富国生命 5年 商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全で、一定期間利回りが保証されており、法令上の元本確保型商品として選定。
7 年金保険 スミセイの積立年金(5年) 住友生命 5年 商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全で、一定期間利回りが保証されており、法令上の元本確保型商品として選定。

元本変動型商品(投資信託)

NO 分類 アクティブ
パッシブ
運用商品名 投資信託委託会社 信託報酬(%)
(税抜)
信託財産
留保額(%)
選定理由
1 海外/株式 アクティブ型 DIAM外国株式オープン<DC年金> アセットマネジメントOne 1.6900 0.300 米国を代表する運用会社、キャピタル・インターナショナルがアドバイザーとして実際の投資判断を行う。世界株式の運用で第一人者と評価の高いキャピタル社が、欧米はじめ世界中の株式からグローバルの観点に立って優れた銘柄を選定するファンド。業界屈指といわれる運用者を抱える同社が最も得意とする商品の一つで、米国はもちろん、広く日本の年金基金からも支持されていることが選定理由。
2 海外/株式 アクティブ型 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 朝日ライフアセットマネジメント 1.8000 0.300 米国を代表する運用会社であるハリス・アソシエイツ社がアドバイザーとして、実際の投資判断を行う。1982年から世界株式の運用を開始し、草分け的な存在である同社が、その豊富な経験と、長年に渡り構築した、他に類のないデータベースを駆使し、世界中の株式を、米国流のキャッシュフロー分析により比較、優れた銘柄を選定するファンド。米国LPLでも、米国で販売されているハリス社運用ファンドに高い評価をしていることが選定理由。
3 海外/株式/インデックス型 パッシブ型 インデックスファンド海外新興国株式 日興アセットマネジメント 0.3400 0.000 日興アセットマネジメントは日本を代表する運用会社。当ファンドは、主要投資対象を新興国の株式とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すパッシブ型。年金運用に相応しいファンドとして選定。
4 海外/株式/インデックス型 パッシブ型 iFree NYダウ・インデックス 大和証券投資信託委託 0.2250 0.000 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ベース)に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。信託報酬も相対的に低く、世界を代表する株価指数へ投資するファンドとして選定。
5 海外/株式/インデックス型 パッシブ型 DCダイワ外国株式インデックス 大和証券投資信託委託 0.2500 0.000 大和証券投資信託委託は日本を代表する運用会社。当ファンドは、主要投資対象を日本を除く外国株式とし、MSCIコクサイ指数(ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すパッシブ型。年金運用に相応しいファンドとして選定。
6 海外/株式/インデックス型 パッシブ型 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(DC) 野村アセットマネジメント 0.1400 0.000 MSCIコクサイ指数の動きに連動する投資成果を目指すインデックス・ファンド。日本を除く先進国に上場する大・中型株に幅広く分散投資することが可能であり、相対的に信託報酬水準が低いため選定。
7 海外/株式/インデックス型 パッシブ型 インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 日興アセットマネジメント 0.1600 0.000 MSCIコクサイ指数(円ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指すインデックス・ファンド。日本を除く先進国に上場する大・中型株に、為替リスクを抑えた上で幅広く分散投資することが可能であり、相対的に信託報酬水準が低いため選定。
8 海外/債券 アクティブ型 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) アセットマネジメントOne 0.8500 0.200 欧米主要国の債券を中心に幅広く投資し、インカムゲインを中心に安定的な収益を目指す。その際、信用リスクを考慮し、海外の国債や国際機関債など格付の高い債券にフォーカスする。対円で為替ヘッジを行うため、為替変動の影響は低減されている。年金運用に相応しいファンドとして選定。
9 海外/債券 アクティブ型 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) アセットマネジメントOne 0.8500 0.200 欧米主要国の債券を中心に幅広く投資し、インカムゲインを中心に安定的な収益を目指す。その際、信用リスクを考慮し、海外の国債や国際機関債など格付の高い債券にフォーカスする。年金運用に相応しいファンドとして選定。
10 海外/債券 アクティブ型 みずほUSハイイールドファンド<DC年金> アセットマネジメントOne 1.4000 0.200 米国の米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とし、綿密な調査に基づく銘柄の選択と適度な銘柄分散によって信用リスク等をコントロールしつつ、高い利回りの享受を目指す。定性・定量評価により、中長期的にインデックス・ファンドを上回る投資成果が期待できるため選定。
11 海外/債券/インデックス型 パッシブ型 野村外国債券パッシブファンド(DC) 野村アセットマネジメント 0.3500 0.000 野村アセットマネジメントは日本を代表する運用会社。当ファンドは主要投資対象を外国の公社債とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すパッシブ型。年金運用に相応しいファンドとして選定。
12 海外/債券/インデックス型 パッシブ型 インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) 日興アセットマネジメント 0.3400 0.000 日興アセットマネジメントは日本を代表する運用会社。当ファンドは、主要投資対象を新興国の公社債とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すパッシブ型。年金運用に相応しいファンドとして選定。
13 海外/債券/インデックス型 パッシブ型 野村外国債券インデックスファンド(DC) 野村アセットマネジメント 0.1400 0.000 ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すファンドです。先進国債券の動きを捉えるファンドとして選定。
14 海外/債券/インデックス型 パッシブ型 インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 日興アセットマネジメント 0.1600 0.000 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指すインデックス・ファンド。日本を除く先進国の国債に、為替リスクを抑えた上で幅広く分散投資することが可能であり、相対的に信託報酬水準が低いため選定。
15 国内/株式 アクティブ型 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 1.5300 0.000 ファンドマネージャーが銘柄選定を重視した投資プロセスを実践し、日本株の長期的な収益成長を狙うファンド。5年超のトラックレコードを有し、老後資金のための長期運用に必要な信頼性の高いファンドとして選定。
16 国内/株式 アクティブ型 日本株・アクティブ・セレクト・オープン 三井住友DSアセットマネジメント 1.5000 0.000 国内の株式に幅広く投資するファンドで、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応する運用を行い、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。日本株アクティブ運用ファンドの選択肢の一つとして選定。
17 国内/株式 アクティブ型 日興アクティブバリュー 日興アセットマネジメント 1.5200 0.000 ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断される銘柄に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。定性・定量評価により、中長期的にインデックス・ファンドを上回る投資成果が期待できるため選定。
18 国内/株式/インデックス型 パッシブ型 トピックス・インデックス・オープン(DC) 野村アセットマネジメント 0.5700 0.000 野村アセットマネジメントは日本を代表する運用会社。当ファンドは主要投資対象を日本株とし、東証株価指数(トピックス)に連動する投資成果を目指すパッシブ型。年金運用に相応しいファンドとして選定。
19 国内/株式/インデックス型 パッシブ型 DCニッセイ日経225インデックスファンドA ニッセイアセットマネジメント 0.1690 0.000 日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。指標のわかりやすさに加え、信託報酬率が相対的に低く、長期投資に適していると考えられることから選定。
20 国内/株式/インデックス型 パッシブ型 三井住友DCつみたてNISA日本株インデックスファンド 三井住友DSアセットマネジメント 0.1600 0.000 TOPIXに連動する投資成果を目指して運用するファンドです。指標のわかりやすさに加え、信託報酬率が業界水準を鑑みても低く、長期投資に適していると考えられることから選定。
21 国内/株式/インデックス型 パッシブ型 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(DC) 野村アセットマネジメント 0.1400 0.000 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象としたファミリーファンド方式で運用する確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指し、デリバティブの使用はヘッジ目的に限るという年金運用に相応しい国内株式インデックス型ファンドとして選定。
22 国内/債券 アクティブ型 DLIBJ公社債オープン(短期コース) アセットマネジメントOne 0.3000 0.050 償還年限の短い債券(平均残存年数2年程度の国債・地方債や事業債・転換社債など国内の公社債)に幅広く投資し、インカムゲインを中心に安定的な収益を目指す。年金運用に相応しいファンドとして選定。
23 国内/債券 アクティブ型 DLIBJ公社債オープン(中期コース) アセットマネジメントOne 0.4500 0.050 償還年限の長い債券(平均残存年数5年程度の国債・地方債や事業債・転換社債など国内の公社債)に幅広く投資し、インカムゲインを中心に安定的な収益を目指す。年金運用に相応しいファンドとして選定。
24 国内/債券 アクティブ型 明治安田DC日本債券オープン 明治安田アセットマネジメント 0.5000 0.000 債券市場は長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本とし、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用によって、NOMURA-BPI総合指数の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。定性・定量評価により、中長期的にインデックス・ファンドを上回る投資成果が期待できるため選定。
25 国内/債券/インデックス型 パッシブ型 野村日本国債インデックスファンド(DC) 野村アセットマネジメント 0.3000 0.000 野村アセットマネジメントは日本を代表する運用会社。当ファンドは主要投資対象を日本の公社債とし、NOMURA-BPI国債指数(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指すパッシブ型。年金運用に相応しいファンドとして選定。
26 国内/債券/インデックス型 パッシブ型 野村国内債券インデックスファンドNOMURA-BPI総合(DC) 野村アセットマネジメント 0.1200 0.000 NOMURA-BPI総合指数の動きに連動する投資成果を目指すインデックス・ファンド。国債を中心とした日本の公募債券に幅広く分散投資することが可能であり、相対的に信託報酬水準が低いため選定。
27 国内/不動産投信/インデックス型 パッシブ型 DCニッセイJ-REITインデックスファンドA ニッセイアセットマネジメント 0.2500 0.000 日本の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。信託報酬率が相対的に低く、長期投資に適していると考えられることから選定。
28 内外/株式 アクティブ型 キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) キャピタル・インターナショナル 1.4200 0.000 新興国を含む世界各国の株式に分散投資します。キャピタル・グループの徹底した企業分析に基づき投資を行うファンドであり、中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定。
29 内外/資産複合 アクティブ型 フィデリティ・バランス・ファンド フィデリティ投信 1.5300 0.000 国内外の株式・債券に幅広く投資するファンドで、一つの投信で少額からグローバル分散投資が可能となる。標準的な資産配分は、国内株式25%、外国株式25%、国内債券・キャッシュ30%、外国債券・キャッシュ20%で構成され、年金運用に相応しいファンドとして選定。
30 内外/資産複合 パッシブ型 マイバランス70(確定拠出年金向け) 野村アセットマネジメント 0.1400 0.000 主に国内株式、外国株式、国内債券、及び外国債券に投資するインデックス・ファンドを主要投資対象とする。相対的に信託報酬水準が低いため選定。
31 海外/株式 アクティブ型 <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 三菱UFJ国際投信 0.9450 0.000 新興国を含む世界各国の株式に厳選投資を行う。ベイリー・ギフォード独自の長期かつ成長性に着目した戦略の基づき運用を行うファンドであり、中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定。
32 海外/株式 アクティブ型 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際投信 1.8000 0.000 グローバル総合金融機関であるモルガン・スタンレーの資産運用部門のモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが運用し、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業、『プレミアム企業』へ厳選投資を行う。投資対象は世界各国の株式である。下落相場に強く、中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定。投資手法の多様化を考慮し、為替リスクの低減をはかる為替ヘッジありも選定。
33 海外/株式 アクティブ型 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信 1.8000 0.000 グローバル総合金融機関であるモルガン・スタンレーの資産運用部門のモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが運用し、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業、『プレミアム企業』へ厳選投資を行う。投資対象は世界各国の株式である。下落相場に強く、中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定。

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